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博时安康定开债(LOF)（501100）基金净值行情查询（2020年06月23日）
2020-06-23 14:02 南方财富网
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2020年06月23日博时安康定开债(LOF)（501100）最新公布净值：1.1744
2020年06月23日博时安康定开债(LOF)（501100）累计净值：1.2042
2020年06月23日博时安康定开债(LOF)（501100）前单位净ぷ值：1.1735
2020年06月23日博时安康定开债(LOF)（501100）净值增长率：0.077%
代码 | 501100 |
名称 | 博时安康定开债(LOF) |
最新公布净值 | 1.1744 |
累计净值 | 1.2042 |
前单位净值 | 1.1735 |
净值增长率 | 0.077% |
基金规模 | 1.1857 |
公布日期 | 2020-06-19 |
数据仅◤供参考，交易时请以成交价为准。
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